Подготовка к due diligence: какие документы и показатели готовить предпринимателю для проверки инвестором

Внимание! 🚨 Прежде чем начать работу над материалом, просим вас внимательно ознакомиться с требованиями к нему и согласовать спикера с нами. Чтобы избежать ситуации, когда вы потратите время на подготовку материала, а мы уже согласовали его с кем-то другим.

Примечание для автора: Этот план — не строгое ТЗ, а каркас для вдохновения. Его можно и нужно адаптировать: - Добавлять/убирать блоки. - Менять структуру — если логика статьи требует начать с кейсов или креативов. - Обогащать личным опытом — ваш уникальный взгляд и примеры усилят материал. 🌟

Главное — сохранить практичность и глубину темы, но формат и подача остаются за вами. Пусть статья отражает вашу экспертизу и стиль! 💡

Тема: Due diligence: собираем «чемодан документов» для инвестора без лишнего стресса. Чек-лист по юрлицу, финансам и операционке, который сэкономит вам месяц переписки и спасет от неудобных вопросов.

Целевая аудитория: Владельцы бизнеса и топ-менеджеры малых и средних компаний (B2B и B2C), готовящиеся к привлечению инвестиций или продаже.

Цель статьи: Дать структурированное, простое для восприятия и практическое руководство, которое превратит сложный процесс Due Diligence из хаоса в управляемый проект. Позиционировать автора/компанию как эксперта.

Ключевой месседж: Тщательная подготовка — это не про формальность, а про вашу переговорную силу и стоимость компании.

Тезисы, которые можно развить:

1. Введение (Блок: «Не страховой случай, а экзамен на зрелость»)

Тезисы: — Кратко: что такое Due Diligence (DD) простыми словами (не допрос с пристрастием, а стандартная процедура оценки рисков и активов). — Почему это ваша возможность? Чистая документация и прозрачность = доверие инвестора + более высокая оценка компании. — Главный принцип: начать готовиться не когда спросили, а заранее (в идеале — за 3-6 месяцев).

Идея для инфографики/креатива: — «DD — это как УЗИ вашего бизнеса». Врач (инвестор) видит все скрытые процессы. Ваша задача — чтобы картина была четкой и здоровой. — Инфографика: Изображение двух чемоданов. Один — аккуратно упакованный с надписью «Готовы к DD», второй — разорванный, из него летят хаотичные бумаги — «Не готовы». Слоган: «Собирайте чемодан заранее».

2. Юридический блок: Проверяем «паспорт» бизнеса

Тезисы (Чек-лист): — Учредительные документы: Устав, учредительный договор, свидетельства ИНН/ОГРН — свежие выписки из ЕГРЮЛ (давностью не более 1 месяца). — Права на активы: Документы на собственность/аренду помещений, патенты, товарные знаки, свидетельства СРО. — Договорная база: Ключевые контракты с клиентами и поставщиками (проверить на наличие кабальных условий). — Персонал: Штатное расписание, корректно оформленные трудовые договоры, документы по охране труда. — Лицензии и разрешения: Все, что необходимо для вашей деятельности (ФСБ, Роспотребнадзор, МЧС и т.д.).

Идея для инфографики/креатива: — «Юрлицо — это скелет компании». Инвестор проверяет, нет ли там переломов и трещин. — Инфографика: Стилизованная схема «скелета бизнеса». Череп — ЕГРЮЛ, позвоночник — устав, ребра — ключевые договоры, руки/ноги — лицензии. Покажите, что все кости на месте.

3. Финансовый блок: Вскрываем «кровеносную систему»

Тезисы (Чек-лист): — Отчетность: ОФР, ОБДС, Бухгалтерский баланс (за последние 3-5 лет). Важно: отсутствие расхождений между налоговой и управленческой отчетностью. — Налоги: Акты сверок с ИФНС, подтверждение отсутствия задолженностей. — Основные показатели: Готовая таблица с ключевыми метриками (Выручка, EBITDA, Чистая прибыль, ROS, ROE, ROA, оборачиваемость дебиторки). — Бюджеты и прогнозы: Финансовые модели и прогнозы на следующий период (покажите, что вы управляете финансами, а не плывете по течению). — Долги и займы: Кредитные договоры, договоры займа с расписанием платежей.

Идея для инфографики/креатива: — «Финансы — это пульс компании». Инвестор смотрит кардиограмму — она должна быть ровной и предсказуемой, без резких пиков и падений. — Инфографика: Стилизованная «кардиограмма» из графиков выручки и прибыли. Ровный рост — «здоровый ритм». Резкие спады — «аритмия, требующая объяснений».

4. Операционный блок: Показываем «мозги и мышцы»

Тезисы (Чек-лист): — Бизнес-процессы: Схемы и регламенты ключевых процессов (от продажи до отгрузки). — Marketing & Sales: Данные по воронке продаж, LTV, CAC, конверсиям, отчеты по рекламным кампаниям. — ИТ-инфраструктура: Перечень основного ПО, данные об исправности и кибербезопасности. — Команда: Оргструктура, описание KPI ключевых сотрудников, данные по удержанию персонала. — Рынок и конкуренты: Анализ доли рынка, SWOT-анализ.

Идея для инфографики/креатива: — «Операционка — это мозг и нервная система». Как принимаются решения и как команда реагирует на команды. — Инфографика: Стилизованная «схема метро» бизнес-процессов. Станции: «Заявка», «Производство», «Оплата», «Доставка». Покажите, что все линии работают без сбоев и пересекаются в нужных узлах.

5. Заключение (Блок: «Ваш итоговый чек-лист перед отправкой»)

Тезисы: — Создайте «Data Room»: Виртуальная или физическая комната данных — единое пространство для всех документов. Структурируйте его по блокам. — Назначьте ответственного: Кто внутри компании координирует сбор и отвечает на запросы? (Не должен быть CEO!). — Будьте прозрачны, но не наивны: Не скрывайте проблемы, а готовьте по ним аргументированную позицию и план их решения. — Главный вывод: Успешная DD-проверка — это ваш пропуск к сделке на выгодных условиях.

Общие требования к тексту:

1. Основная задача — написать качественный текст, который был бы легким и приятным для чтения, и который вы бы не стеснялись опубликовать. ✍️

2. Текст должен быть структурирован, с заголовками и подзаголовками. 📑

3. В тексте не должно быть элементов, вызывающих раздражение: излишне длинного вступления, не относящегося к теме, повторяющихся вводных слов, ошибок, просторечий, непоясненной терминологии, конструкций из нескольких прилагательных и нагромождения причастных или деепричастных оборотов. Следует придерживаться делового стиля языка.

4. Заключение должно кратко подводить итоги. Текст не должен обрываться или оставаться незавершенным. Возможные варианты: резюме, призыв к действию, заключительный совет.

5. Материал следует сдавать в виде ссылки на файл в Google Docs с открытыми правами для комментирования. 🔗

6. Обязательно, чтобы в материале присутствовали визуалы (инфографика, скриншоты, оформленные профессиональным дизайнером в одной стилистике). Не стоковые фотографии и не нейросеть! 📸

7. В материале должен быть лид-анонс (250-300 знаков) с упоминанием спикера. Пример можно посмотреть по ссылке: https://delovoymir.biz/ne-vo-vred-produktivnosti-5-principov-kotorye-pomogut-ne-rasslabit-komandu-pri-myagkom-stile-upravleniya.html.

8. Для колонки потребуется фотография спикера, желательно несколько вариантов, чтобы можно было выбрать наиболее подходящий. 📷